| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.331.215.000,00 | 1.403.747.407,71 | 236.131.189,76 | 16,82 | 236.131.189,76 | 16,82 | 1.167.616.217,95 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.221.502.000,00 | 1.222.419.941,45 | 224.498.513,13 | 18,37 | 224.498.513,13 | 18,37 | 997.921.428,32 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 419.145.000,00 | 419.145.000,00 | 91.251.859,43 | 21,77 | 91.251.859,43 | 21,77 | 327.893.140,57 | ||||||||||||
| Impostos | 380.754.000,00 | 380.754.000,00 | 78.967.961,85 | 20,74 | 78.967.961,85 | 20,74 | 301.786.038,15 | ||||||||||||
| Taxas | 38.391.000,00 | 38.391.000,00 | 12.283.897,58 | 32,00 | 12.283.897,58 | 32,00 | 26.107.102,42 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 67.054.000,00 | 67.204.000,00 | 9.163.787,64 | 13,64 | 9.163.787,64 | 13,64 | 58.040.212,36 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 49.515.800,00 | 49.515.800,00 | 6.378.703,58 | 12,88 | 6.378.703,58 | 12,88 | 43.137.096,42 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 17.538.200,00 | 17.688.200,00 | 2.785.084,06 | 15,75 | 2.785.084,06 | 15,75 | 14.903.115,94 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 81.230.000,00 | 81.704.514,92 | 6.393.424,25 | 7,83 | 6.393.424,25 | 7,83 | 75.311.090,67 | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 861.200,00 | 861.200,00 | 109.495,37 | 12,71 | 109.495,37 | 12,71 | 751.704,63 | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 72.668.800,00 | 73.143.314,92 | 6.283.928,88 | 8,59 | 6.283.928,88 | 8,59 | 66.859.386,04 | ||||||||||||
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | - | - | - | - | 7.700.000,00 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 627.805.000,00 | 628.098.426,53 | 113.991.392,14 | 18,15 | 113.991.392,14 | 18,15 | 514.107.034,39 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 208.224.500,00 | 208.517.926,53 | 34.807.641,49 | 16,69 | 34.807.641,49 | 16,69 | 173.710.285,04 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 225.379.500,00 | 225.379.500,00 | 45.360.313,76 | 20,13 | 45.360.313,76 | 20,13 | 180.019.186,24 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.400,00 | 24,40 | 24.400,00 | 24,40 | 75.600,00 | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 330.000,00 | 330.000,00 | 4.180,54 | 1,27 | 4.180,54 | 1,27 | 325.819,46 | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 189.485.000,00 | 189.485.000,00 | 33.784.838,48 | 17,83 | 33.784.838,48 | 17,83 | 155.700.161,52 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 4.286.000,00 | 4.286.000,00 | 10.017,87 | 0,23 | 10.017,87 | 0,23 | 4.275.982,13 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.268.000,00 | 26.268.000,00 | 3.698.049,67 | 14,08 | 3.698.049,67 | 14,08 | 22.569.950,33 | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 9.364.300,00 | 9.364.300,00 | 1.121.900,31 | 11,98 | 1.121.900,31 | 11,98 | 8.242.399,69 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 3.375.500,00 | 3.375.500,00 | 820.653,85 | 24,31 | 820.653,85 | 24,31 | 2.554.846,15 | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 13.528.200,00 | 13.528.200,00 | 1.755.495,51 | 12,98 | 1.755.495,51 | 12,98 | 11.772.704,49 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 109.713.000,00 | 181.327.466,26 | 11.632.676,63 | 6,42 | 11.632.676,63 | 6,42 | 169.694.789,63 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 40.000.000,00 | 40.041.428,40 | - | - | - | - | 40.041.428,40 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 40.000.000,00 | 40.041.428,40 | - | - | - | - | 40.041.428,40 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 34.538,70 | 34.538,70 | 2.551,63 | 7,39 | 2.551,63 | 7,39 | 31.987,07 | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 34.538,70 | 34.538,70 | 2.551,63 | 7,39 | 2.551,63 | 7,39 | 31.987,07 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 45.000,00 | 45.000,00 | - | - | - | - | 45.000,00 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 69.633.461,30 | 141.206.499,16 | 11.630.125,00 | 8,24 | 11.630.125,00 | 8,24 | 129.576.374,16 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 57.947.461,30 | 119.520.499,16 | 11.600.365,44 | 9,71 | 11.600.365,44 | 9,71 | 107.920.133,72 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.686.000,00 | 21.686.000,00 | 29.759,56 | 0,14 | 29.759,56 | 0,14 | 21.656.240,44 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 59.035.424,26 | 20,16 | 59.035.424,26 | 20,16 | 233.749.575,74 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.624.000.000,00 | 1.696.532.407,71 | 295.166.614,02 | 17,40 | 295.166.614,02 | 17,40 | 1.401.365.793,69 | ||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.624.000.000,00 | 1.696.532.407,71 | 295.166.614,02 | 17,40 | 295.166.614,02 | 17,40 | 1.401.365.793,69 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.624.000.000,00 | 1.696.532.407,71 | 295.166.614,02 | 17,40 | 295.166.614,02 | 17,40 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 62.101.665,08 | - | - | 62.101.665,08 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 62.101.665,08 | - | - | 62.101.665,08 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.266.581.373,05 | 1.400.866.462,10 | 375.783.128,60 | 375.783.128,60 | 1.025.083.333,50 | 175.148.979,62 | 175.148.979,62 | 1.225.717.482,48 | 161.359.991,93 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.087.721.462,59 | 1.106.836.373,45 | 297.114.617,16 | 297.114.617,16 | 809.721.756,29 | 168.935.288,56 | 168.935.288,56 | 937.901.084,89 | 155.847.347,00 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 718.503.383,16 | 718.480.411,46 | 121.774.539,19 | 121.774.539,19 | 596.705.872,27 | 121.238.594,89 | 121.238.594,89 | 597.241.816,57 | 119.652.260,10 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 1.408.034,53 | 1.408.034,53 | 9.091.965,47 | 1.408.034,53 | 1.408.034,53 | 9.091.965,47 | 1.408.034,53 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 358.718.079,43 | 377.855.961,99 | 173.932.043,44 | 173.932.043,44 | 203.923.918,55 | 46.288.659,14 | 46.288.659,14 | 331.567.302,85 | 34.787.052,37 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 172.993.842,05 | 289.541.901,19 | 78.668.511,44 | 78.668.511,44 | 210.873.389,75 | 6.213.691,06 | 6.213.691,06 | 283.328.210,13 | 5.512.644,93 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 140.437.342,05 | 256.700.498,06 | 74.490.501,53 | 74.490.501,53 | 182.209.996,53 | 2.035.681,15 | 2.035.681,15 | 254.664.816,91 | 1.334.635,02 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 56.500,00 | 341.403,13 | - | - | 341.403,13 | - | - | 341.403,13 | - | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 4.178.009,91 | 4.178.009,91 | 28.321.990,09 | 4.178.009,91 | 4.178.009,91 | 28.321.990,09 | 4.178.009,91 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.866.068,41 | 4.488.187,46 | - | - | 4.488.187,46 | - | - | 4.488.187,46 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 278.957.527,95 | 279.306.511,69 | 42.625.627,05 | 42.625.627,05 | 236.680.884,64 | 42.625.626,80 | 42.625.626,80 | 236.680.884,89 | 34.337.333,39 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.545.538.901,00 | 1.680.172.973,79 | 418.408.755,65 | 418.408.755,65 | 1.261.764.218,14 | 217.774.606,42 | 217.774.606,42 | 1.462.398.367,37 | 195.697.325,32 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.545.538.901,00 | 1.680.172.973,79 | 418.408.755,65 | 418.408.755,65 | 1.261.764.218,14 | 217.774.606,42 | 217.774.606,42 | 1.462.398.367,37 | 195.697.325,32 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 77.392.007,60 | - | 99.469.288,70 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.545.538.901,00 | 1.680.172.973,79 | 418.408.755,65 | 418.408.755,65 | - | 217.774.606,42 | 295.166.614,02 | 1.462.398.367,37 | 295.166.614,02 | - | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 144.461.099,00 | 144.461.099,00 | - | - | 144.461.099,00 | - | - | 144.461.099,00 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 59.035.424,26 | 20,16 | 59.035.424,26 | 20,16 | 233.749.575,74 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 59.035.424,26 | 20,16 | 59.035.424,26 | 20,16 | 233.749.575,74 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 197.375.000,00 | 197.375.000,00 | 39.323.708,56 | 19,92 | 39.323.708,56 | 19,92 | 158.051.291,44 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 197.375.000,00 | 197.375.000,00 | 39.323.708,56 | 19,92 | 39.323.708,56 | 19,92 | 158.051.291,44 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 95.410.000,00 | 95.410.000,00 | 19.711.715,70 | 20,66 | 19.711.715,70 | 20,66 | 75.698.284,30 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 342.314,59 | 15,56 | 342.314,59 | 15,56 | 1.857.685,41 | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 93.210.000,00 | 93.210.000,00 | 19.369.401,11 | 20,78 | 19.369.401,11 | 20,78 | 73.840.598,89 | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 278.957.527,95 | 279.306.511,69 | 42.625.627,05 | 42.625.627,05 | 236.680.884,64 | 42.625.626,80 | 42.625.626,80 | 236.680.884,89 | 34.337.333,39 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 278.957.527,95 | 279.306.511,69 | 42.625.627,05 | 42.625.627,05 | 236.680.884,64 | 42.625.626,80 | 42.625.626,80 | 236.680.884,89 | 34.337.333,39 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 184.194.527,95 | 184.741.827,95 | 26.517.666,67 | 26.517.666,67 | 158.224.161,28 | 26.517.666,42 | 26.517.666,42 | 158.224.161,53 | 26.063.390,58 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.763.000,00 | 94.564.683,74 | 16.107.960,38 | 16.107.960,38 | 78.456.723,36 | 16.107.960,38 | 16.107.960,38 | 78.456.723,36 | 8.273.942,81 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luís Henrique Schmidt Probst Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 003.933.000-13 _______________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
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