| Prefeitura Municipal Santa Maria - RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| Março/2025 a Fevereiro/2026 – Bimestre Janeiro-Fevereiro/2026 |
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| RREO – Anexo 3 (LRF, Art. 53, Inciso I) |
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| ESPECIFICAÇÃO |
03/2025 |
04/2025 |
05/2025 |
06/2025 |
07/2025 |
08/2025 |
09/2025 |
10/2025 |
11/2025 |
12/2025 |
01/2026 |
02/2026 |
TOTAL (Últimos 12 meses) |
Líquido (desmarcar caixinha)
Partes em vermelho - Bruta
PREVISÃO ATUALIZADA 2026 |
| RECEITAS CORRENTES (I) |
93.216.134,57 |
98.946.492,53 |
108.042.161,51 |
90.017.594,78 |
115.074.777,96 |
92.626.637,80 |
95.892.639,70 |
86.642.563,82 |
87.910.972,11 |
138.321.981,41 |
148.424.085,74 |
92.561.753,12 |
1.247.677.795,05 |
1.307.817.941,45 |
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Este valor deve ser o mesmo do valor bo balancete da receita sem as deduções.
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
26.946.097,16 |
25.990.630,90 |
27.176.529,53 |
26.290.694,74 |
26.937.209,71 |
26.376.168,21 |
27.972.245,59 |
27.482.749,00 |
26.409.988,36 |
38.707.114,84 |
64.993.703,87 |
26.258.155,56 |
371.541.287,47 |
419.145.000,00 |
| IPTU |
4.596.654,39 |
4.216.261,14 |
4.086.605,66 |
4.161.444,34 |
3.923.659,75 |
3.717.802,14 |
4.431.596,72 |
3.663.468,43 |
3.239.126,49 |
9.626.615,85 |
29.832.378,64 |
5.441.504,17 |
80.937.117,72 |
92.119.000,00 |
| ISS |
10.371.977,77 |
11.029.138,09 |
11.531.776,58 |
11.651.464,50 |
11.317.855,09 |
12.178.605,33 |
11.899.540,99 |
12.423.529,81 |
12.509.528,71 |
12.585.410,16 |
14.259.165,75 |
10.682.384,40 |
142.440.377,18 |
165.279.000,00 |
| ITBI |
2.898.860,07 |
2.915.001,53 |
3.381.172,40 |
2.741.966,42 |
3.266.382,88 |
2.535.253,37 |
3.116.480,21 |
3.358.184,54 |
2.891.004,30 |
2.995.788,69 |
2.499.559,75 |
1.912.233,31 |
34.511.887,47 |
38.336.000,00 |
| IRRF |
6.412.507,21 |
6.208.507,42 |
6.322.565,58 |
6.092.018,38 |
6.498.126,54 |
6.361.442,17 |
6.388.347,57 |
6.536.663,76 |
6.421.705,02 |
9.951.192,75 |
8.731.739,02 |
5.608.996,81 |
81.533.812,23 |
85.020.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
2.666.097,72 |
1.621.722,72 |
1.854.409,31 |
1.643.801,10 |
1.931.185,45 |
1.583.065,20 |
2.136.280,10 |
1.500.902,46 |
1.348.623,84 |
3.548.107,39 |
9.670.860,71 |
2.613.036,87 |
32.118.092,87 |
38.391.000,00 |
| Contribuições |
4.552.009,79 |
4.703.237,60 |
4.915.986,81 |
4.468.219,82 |
7.750.066,07 |
5.769.611,81 |
3.171.127,43 |
4.449.131,28 |
4.493.366,38 |
7.840.353,80 |
4.643.296,15 |
4.520.491,49 |
61.276.898,43 |
67.204.000,00 |
| Receita Patrimonial |
12.288.729,83 |
7.691.052,40 |
5.765.899,65 |
5.788.481,64 |
5.628.224,72 |
6.593.458,25 |
7.495.888,28 |
6.551.400,64 |
5.636.689,84 |
6.163.966,20 |
2.023.294,88 |
4.370.129,37 |
75.997.215,70 |
81.704.514,92 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira |
4.889.080,70 |
7.633.029,12 |
5.695.085,62 |
5.713.798,06 |
5.557.989,17 |
6.511.450,76 |
5.900.267,14 |
6.473.349,79 |
5.554.639,27 |
6.096.605,59 |
1.914.216,62 |
4.369.712,26 |
66.309.224,10 |
73.143.314,92 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
7.399.649,13 |
58.023,28 |
70.814,03 |
74.683,58 |
70.235,55 |
82.007,49 |
1.595.621,14 |
78.050,85 |
82.050,57 |
67.360,61 |
109.078,26 |
417,11 |
9.687.991,60 |
8.561.200,00 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
1.119.257,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.119.257,50 |
0,00 |
|
Este valor deve fechar com o valor do grupo 1700 menos as deduções deste grupo
17
Transferências Correntes |
47.784.294,67 |
Emitir o balancete da receita bruta
58.577.295,12 |
Emitir o balancete da receita bruta
66.489.532,23 |
Emitir o balancete da receita bruta
51.696.207,20 |
Emitir o balancete da receita bruta
72.670.265,68 |
Emitir o balancete da receita bruta
52.017.077,07 |
Emitir o balancete da receita bruta
54.571.691,75 |
Emitir o balancete da receita bruta
46.302.449,55 |
Emitir o balancete da receita bruta
49.254.931,97 |
Emitir o balancete da receita bruta
83.061.864,93 |
Emitir o balancete da receita bruta
75.013.544,39 |
Emitir o balancete da receita bruta
55.465.173,48 |
712.904.328,04 |
713.496.426,53 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do FPM |
10.523.292,31 |
10.693.460,66 |
13.641.025,31 |
14.011.207,18 |
14.726.654,92 |
11.347.703,02 |
14.400.680,95 |
9.658.030,89 |
13.128.545,08 |
21.141.849,59 |
13.407.165,04 |
16.856.822,92 |
163.536.437,87 |
177.000.000,00 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ICMS |
12.102.303,54 |
14.856.542,85 |
15.153.726,21 |
12.299.890,36 |
13.567.188,47 |
12.574.504,83 |
15.144.913,94 |
11.403.963,90 |
12.114.492,94 |
17.104.925,94 |
14.688.595,34 |
10.661.733,22 |
161.672.781,54 |
176.150.000,00 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
e após verificar se teve desconto por restituição e diminuir o desconto
Cota-Parte do IPVA |
5.152.123,36 |
8.914.326,86 |
11.781.062,96 |
3.992.573,72 |
4.217.339,66 |
2.585.437,25 |
1.421.836,20 |
1.014.400,70 |
609.335,74 |
12.719.398,21 |
19.297.213,95 |
6.378.913,33 |
78.083.961,94 |
83.500.000,00 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ITR |
10.600,75 |
45.740,20 |
27.421,14 |
5.259,27 |
8.075,37 |
37.387,79 |
400.086,66 |
1.924.762,38 |
319.755,72 |
300.127,82 |
180.486,74 |
7.946,88 |
3.267.650,72 |
3.360.000,00 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências da LC 61/1989 |
155.235,51 |
165.357,28 |
131.206,38 |
168.909,81 |
156.046,50 |
137.849,00 |
167.826,30 |
167.204,40 |
153.882,13 |
176.761,99 |
171.885,88 |
164.763,06 |
1.916.928,24 |
2.100.000,00 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências do FUNDEB |
13.544.506,46 |
16.376.019,69 |
18.167.680,44 |
14.510.150,44 |
13.999.540,13 |
13.697.503,91 |
14.964.325,01 |
12.693.684,66 |
13.824.625,01 |
19.963.349,13 |
19.409.413,37 |
14.465.569,98 |
185.616.368,23 |
189.485.000,00 |
|
Pego o valor total das Transferencias Correntes do balancete com as deduções em separado e diminuo os valores das celulas m22, m23 m24 m25 m26 m27 m28.
e diminuo o valor do desconto do IPVA por restituição se tiver.
Outras Transferências Correntes |
6.296.232,74 |
7.525.847,58 |
7.587.409,79 |
6.708.216,42 |
25.995.420,63 |
11.636.691,27 |
8.072.022,69 |
9.440.402,62 |
9.104.295,35 |
11.655.452,25 |
7.858.784,07 |
6.929.424,09 |
118.810.199,50 |
81.901.426,53 |
|
Fechar com o valor da conta do grupo 1900. Do balancete sem as deduções em separado.
Outras Receitas Correntes |
1.645.003,12 |
1.984.276,51 |
2.574.955,79 |
1.773.991,38 |
2.089.011,78 |
1.870.322,46 |
2.681.686,65 |
1.856.833,35 |
2.115.995,56 |
2.548.681,64 |
1.750.246,45 |
1.947.803,22 |
24.838.807,91 |
26.268.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) |
12.361.630,39 |
15.817.478,99 |
15.908.683,61 |
13.258.318,57 |
15.142.534,05 |
14.184.983,42 |
13.106.988,55 |
13.388.522,34 |
13.493.360,33 |
21.149.310,43 |
13.545.482,88 |
13.369.414,35 |
174.726.707,91 |
197.267.200,00 |
| Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência |
3.292.100,20 |
3.302.123,15 |
3.541.999,28 |
3.308.864,72 |
5.961.401,87 |
3.873.710,66 |
3.394.770,87 |
3.379.164,90 |
3.392.708,01 |
6.706.815,95 |
3.153.636,47 |
3.219.296,23 |
46.526.592,31 |
49.476.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência |
601.853,20 |
1.072.281,75 |
1.187.731,86 |
635.272,40 |
754.530,16 |
590.095,00 |
658.719,58 |
650.298,94 |
782.496,56 |
1.187.340,06 |
649.803,68 |
651.565,87 |
9.421.989,06 |
11.293.200,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários |
2.878.965,95 |
4.507.988,61 |
3.032.064,15 |
3.218.613,47 |
3.116.675,23 |
4.384.601,48 |
3.794.140,31 |
4.525.386,15 |
4.052.953,52 |
4.352.150,01 |
68.752,79 |
2.684.516,46 |
40.616.808,13 |
51.100.000,00 |
|
colocar o valor do grupo da dedução da rec para formação do fundeb... Do balancete da rec com as deduções em separado
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB |
5.588.711,04 |
6.935.085,48 |
8.146.888,32 |
6.095.567,98 |
5.309.926,79 |
5.336.576,28 |
5.259.357,79 |
4.833.672,35 |
5.265.202,24 |
8.903.004,41 |
9.673.289,94 |
6.814.035,79 |
78.161.318,41 |
85.398.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) |
80.854.504,18 |
83.129.013,54 |
92.133.477,90 |
76.759.276,21 |
99.932.243,91 |
78.441.654,38 |
82.785.651,15 |
73.254.041,48 |
74.417.611,78 |
117.172.670,98 |
134.878.602,86 |
79.192.338,77 |
1.072.951.087,14 |
1.110.550.741,45 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV) |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
698.000,00 |
1.390.000,00 |
0,00 |
297.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.835.000,00 |
0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) |
80.604.504,18 |
83.129.013,54 |
92.133.477,90 |
76.759.276,21 |
99.932.243,91 |
78.241.654,38 |
82.087.651,15 |
71.864.041,48 |
74.417.611,78 |
116.875.670,98 |
134.878.602,86 |
79.192.338,77 |
1.070.116.087,14 |
1.110.550.741,45 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| (-) Transferência da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) |
434.148,00 |
428.076,00 |
428.076,00 |
428.076,00 |
425.040,00 |
422.004,00 |
422.004,00 |
422.004,00 |
422.004,00 |
930.860,61 |
450.638,00 |
447.396,00 |
5.660.326,61 |
5.177.000,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII) |
80.170.356,18 |
82.700.937,54 |
91.705.401,90 |
76.331.200,21 |
99.507.203,91 |
77.819.650,38 |
81.665.647,15 |
71.442.037,48 |
73.995.607,78 |
115.944.810,37 |
134.427.964,86 |
78.744.942,77 |
1.064.455.760,53 |
1.105.373.741,45 |
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Amilton Jesus Winkelmann S. Pereira |
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Carine Brisola |
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Luís Henrique Schmidt Probst |
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Rodrigo Decimo |
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Contador CRC 80.569 |
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Controladora Geral do Município |
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Secretário de Município da Fazenda |
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Prefeito Municipal |
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CPF: 808.048.100-87 |
|
CPF: 804.109.790-15 |
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CPF: 003.933.000-13 |
|
CPF: 607.664.410-91 |
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