| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.151.216.000,00 | 1.293.615.869,66 | 230.907.384,04 | 17,85 | 1.232.472.930,75 | 95,27 | 61.142.938,91 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.123.849.000,00 | 1.174.388.879,88 | 212.064.746,87 | 18,06 | 1.169.181.263,97 | 99,56 | 5.207.615,91 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 388.159.600,00 | 394.872.300,00 | 65.117.103,20 | 16,49 | 375.326.159,69 | 95,05 | 19.546.140,31 | ||||||||||||
| Impostos | 355.461.400,00 | 357.952.100,00 | 60.220.371,97 | 16,82 | 341.319.537,44 | 95,35 | 16.632.562,56 | ||||||||||||
| Taxas | 32.698.200,00 | 36.920.200,00 | 4.896.731,23 | 13,26 | 34.006.622,25 | 92,11 | 2.913.577,75 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.348.000,00 | 61.381.000,00 | 12.333.720,18 | 20,09 | 58.578.332,74 | 95,43 | 2.802.667,26 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 46.996.000,00 | 47.029.000,00 | 10.109.579,50 | 21,50 | 43.906.155,58 | 93,36 | 3.122.844,42 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 14.352.000,00 | 14.352.000,00 | 2.224.140,68 | 15,50 | 14.672.177,16 | 102,23 | (320.177,16) | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 63.694.600,00 | 65.826.677,30 | 11.800.656,04 | 17,93 | 81.035.611,49 | 123,10 | (15.208.934,19) | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.123.000,00 | 8.123.000,00 | 149.411,18 | 1,84 | 9.692.300,43 | 119,32 | (1.569.300,43) | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 55.571.600,00 | 57.703.677,30 | 11.651.244,86 | 20,19 | 71.343.311,06 | 123,64 | (13.639.633,76) | ||||||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | 209.708,05 | - | - | 1.119.257,50 | 533,72 | (909.549,45) | ||||||||||||
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | 209.708,05 | - | - | 1.119.257,50 | 533,72 | (909.549,45) | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 592.212.000,00 | 633.278.068,53 | 118.148.590,25 | 18,66 | 626.122.547,46 | 98,87 | 7.155.521,07 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 197.311.800,00 | 208.806.945,23 | 45.234.620,38 | 21,66 | 211.169.949,83 | 101,13 | (2.363.004,60) | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 216.616.200,00 | 236.170.926,91 | 38.411.453,85 | 16,26 | 226.312.038,99 | 95,83 | 9.858.887,92 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 853.242,36 | 40,71 | 2.214.686,58 | 105,66 | (118.686,58) | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 172.200.000,00 | 182.216.196,39 | 33.532.563,66 | 18,40 | 182.216.196,59 | 100,00 | (0,20) | ||||||||||||
| Outras Transferências | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | 116.710,00 | 3,00 | 4.209.675,47 | 108,27 | (321.675,47) | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.434.800,00 | 18.821.126,00 | 4.664.677,20 | 24,78 | 26.999.355,09 | 143,45 | (8.178.229,09) | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.613.850,00 | 6.839.500,00 | 1.265.797,50 | 18,51 | 9.304.224,01 | 136,04 | (2.464.724,01) | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.526.000,00 | 2.584.676,00 | 976.485,86 | 37,78 | 3.475.165,83 | 134,45 | (890.489,83) | ||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | 282,48 | - | (282,48) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 9.294.950,00 | 9.396.950,00 | 2.422.393,84 | 25,78 | 14.219.682,77 | 151,32 | (4.822.732,77) | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.367.000,00 | 119.226.989,78 | 18.842.637,17 | 15,80 | 63.291.666,78 | 53,09 | 55.935.323,00 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 230.000,00 | 5.527.726,59 | 10.000.000,00 | 180,91 | 15.000.000,00 | 271,36 | (9.472.273,41) | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 230.000,00 | 5.527.726,59 | 10.000.000,00 | 180,91 | 15.000.000,00 | 271,36 | (9.472.273,41) | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 33.000,00 | 38.000,00 | 5.357,57 | 14,10 | 231.707,04 | 609,76 | (193.707,04) | ||||||||||||
| Alienação de Bens Móveis | - | 5.000,00 | - | - | 199.200,00 | 3.984,00 | (194.200,00) | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.357,57 | 16,24 | 32.507,04 | 98,51 | 492,96 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 24.000,00 | 24.000,00 | - | - | 21.905,86 | 91,27 | 2.094,14 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.080.000,00 | 113.637.263,19 | 8.837.279,60 | 7,78 | 48.038.053,88 | 42,27 | 65.599.209,31 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.386.483,88 | 90.968.747,07 | 6.249.125,19 | 6,87 | 28.747.302,10 | 31,60 | 62.221.444,97 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.693.516,12 | 22.668.516,12 | 2.588.154,41 | 11,42 | 19.290.751,78 | 85,10 | 3.377.764,34 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 33.809.837,87 | 13,59 | 255.733.035,37 | 102,79 | (6.949.035,37) | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.400.000.000,00 | 1.542.399.869,66 | 264.717.221,91 | 17,16 | 1.488.205.966,12 | 96,49 | 54.193.903,54 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | |||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.400.000.000,00 | 1.542.399.869,66 | 264.717.221,91 | 17,16 | 1.488.205.966,12 | 96,49 | 54.193.903,54 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.400.000.000,00 | 1.542.399.869,66 | 264.717.221,91 | 17,16 | 1.488.205.966,12 | 96,49 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000.000,00 | 169.641.343,77 | - | - | 119.641.343,77 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 119.641.343,77 | - | - | 119.641.343,77 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.151.618.206,00 | 1.401.749.522,22 | 149.328.869,70 | 1.181.840.497,19 | 219.909.025,03 | 243.883.574,08 | 1.173.675.965,81 | 228.073.556,41 | 1.130.313.300,38 | 8.164.531,38 | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.025.855.415,79 | 1.166.209.171,03 | 172.347.110,04 | 1.069.162.949,03 | 97.046.222,00 | 230.784.199,41 | 1.063.805.513,95 | 102.403.657,08 | 1.023.953.973,09 | 5.357.435,08 | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 686.262.690,56 | 736.356.578,53 | 153.418.325,79 | 668.883.606,43 | 67.472.972,10 | 153.556.660,19 | 668.883.606,43 | 67.472.972,10 | 648.092.616,17 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000.000,00 | 9.589.183,00 | 1.694.387,88 | 9.589.138,39 | 44,61 | 1.694.387,88 | 9.589.138,39 | 44,61 | 9.585.182,67 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 328.592.725,23 | 420.263.409,50 | 17.234.396,37 | 390.690.204,21 | 29.573.205,29 | 75.533.151,34 | 385.332.769,13 | 34.930.640,37 | 366.276.174,25 | 5.357.435,08 | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 116.361.172,29 | 235.490.351,19 | -23.018.240,34 | 112.677.548,16 | 122.812.803,03 | 13.099.374,67 | 109.870.451,86 | 125.619.899,33 | 106.359.327,29 | 2.807.096,30 | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 62.427.172,29 | 186.765.659,93 | -27.497.052,29 | 64.246.733,02 | 122.518.926,91 | 8.620.562,72 | 61.439.636,72 | 125.326.023,21 | 57.929.610,46 | 2.807.096,30 | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 54.000,00 | 350.195,94 | 31.024,10 | 71.805,70 | 278.390,24 | 31.024,10 | 71.805,70 | 278.390,24 | 71.805,70 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 53.880.000,00 | 48.374.495,32 | 4.447.787,85 | 48.359.009,44 | 15.485,88 | 4.447.787,85 | 48.359.009,44 | 15.485,88 | 48.357.911,13 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.401.617,92 | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 264.202.191,21 | 52.338.993,81 | 260.571.616,90 | 3.630.574,31 | 52.338.993,81 | 260.571.616,90 | 3.630.574,31 | 235.882.645,23 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.356.159.400,00 | 1.665.951.713,43 | 201.667.863,51 | 1.442.412.114,09 | 223.539.599,34 | 296.222.567,89 | 1.434.247.582,71 | 231.704.130,72 | 1.366.195.945,61 | 8.164.531,38 | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.356.159.400,00 | 1.665.951.713,43 | 201.667.863,51 | 1.442.412.114,09 | 223.539.599,34 | 296.222.567,89 | 1.434.247.582,71 | 231.704.130,72 | 1.366.195.945,61 | 8.164.531,38 | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 45.793.852,03 | - | - | 53.958.383,41 | - | 122.010.020,51 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.356.159.400,00 | 1.665.951.713,43 | 201.667.863,51 | 1.488.205.966,12 | - | 296.222.567,89 | 1.488.205.966,12 | 231.704.130,72 | 1.488.205.966,12 | 8.164.531,38 | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 184.995.000,00 | 139.995.000,00 | - | - | 139.995.000,00 | - | - | 139.995.000,00 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 33.809.837,87 | 13,59 | 255.733.035,37 | 102,79 | (6.949.035,37) | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 33.809.837,87 | 13,59 | 255.733.035,37 | 102,79 | (6.949.035,37) | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 27.267.639,00 | 44,19 | 119.286.840,25 | 193,30 | (57.576.840,25) | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 27.267.639,00 | 44,19 | 119.286.840,25 | 193,30 | (57.576.840,25) | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 187.074.000,00 | 187.074.000,00 | 6.542.198,87 | 3,50 | 136.446.195,12 | 72,94 | 50.627.804,88 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 502.906,52 | 24,19 | 6.571.084,78 | 316,07 | (4.492.084,78) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 184.995.000,00 | 184.995.000,00 | 6.039.292,35 | 3,26 | 129.875.110,34 | 70,20 | 55.119.889,66 | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
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| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
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| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 264.202.191,21 | 52.338.993,81 | 260.571.616,90 | 3.630.574,31 | 52.338.993,81 | 260.571.616,90 | 3.630.574,31 | 235.882.645,23 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 204.541.194,00 | 264.202.191,21 | 52.338.993,81 | 260.571.616,90 | 3.630.574,31 | 52.338.993,81 | 260.571.616,90 | 3.630.574,31 | 235.882.645,23 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.186.400,00 | 126.623.989,38 | 40.893.056,71 | 125.165.926,07 | 1.458.063,31 | 40.893.056,71 | 125.165.926,07 | 1.458.063,31 | 111.572.412,70 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.354.794,00 | 137.578.201,83 | 11.445.937,10 | 135.405.690,83 | 2.172.511,00 | 11.445.937,10 | 135.405.690,83 | 2.172.511,00 | 124.310.232,53 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _______________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
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