| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro |
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| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) |
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R$ 1,00 |
| ACIMA DA LINHA |
| RECEITAS PRIMÁRIAS |
Previsão Atualizada |
Até o Bimestre/2025 |
| Receitas Realizadas |
| (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) |
1.090.777.279,88 |
1.074.378.365,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
394.872.300,00 |
375.326.159,69 |
| IPTU |
88.097.900,00 |
85.064.925,42 |
| ISS |
149.109.600,00 |
141.607.633,16 |
| ITBI |
34.364.600,00 |
35.932.203,26 |
| IRRF |
86.380.000,00 |
78.714.775,60 |
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria |
36.920.200,00 |
34.006.622,25 |
| Contribuições |
14.385.000,00 |
14.710.846,61 |
| Receita Patrimonial |
36.666.677,30 |
36.005.474,12 |
| Aplicações Financeiras (II) |
28.543.677,30 |
26.313.173,69 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
8.123.000,00 |
9.692.300,43 |
| Transferências Correntes |
633.278.068,53 |
626.122.547,46 |
| Cota-Parte do FPM |
136.260.000,00 |
132.465.802,65 |
| Cota-Parte do ICMS |
138.136.000,00 |
128.007.308,49 |
| Cota-Parte do IPVA |
62.352.000,00 |
60.916.449,96 |
| Cota-Parte do ITR |
2.608.000,00 |
2.588.320,52 |
| Transferências da LC 61/1989 |
1.520.000,00 |
1.496.859,35 |
| Transferências do FUNDEB |
182.710.537,47 |
182.727.017,54 |
| Outras Transferências Correntes |
109.691.531,06 |
117.920.788,95 |
| Demais Receitas Correntes |
11.575.234,05 |
22.213.337,87 |
| Outras Receitas Financeiras (III) |
- |
282,48 |
| Receitas Correntes Restantes |
11.575.234,05 |
22.213.055,39 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] |
1.062.233.602,58 |
1.048.064.909,58 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) |
303.235.600,00 |
305.505.796,22 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) |
29.160.000,00 |
45.030.137,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) |
119.226.989,78 |
63.291.666,78 |
| Operações de Crédito (VIII) |
5.527.726,59 |
15.000.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) |
24.000,00 |
21.905,86 |
| Alienação de Bens |
38.000,00 |
231.707,04 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) |
- |
- |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) |
- |
- |
| Outras Alienações de Bens |
38.000,00 |
231.707,04 |
| Transferências de Capital |
113.637.263,19 |
48.038.053,88 |
| Convênios |
26.758.842,56 |
22.288.531,44 |
| Outras Transferências de Capital |
86.878.420,63 |
25.749.522,44 |
| Outras Receitas de Capital |
- |
- |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) |
- |
- |
| Outras Receitas de Capital Primárias |
- |
- |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] |
113.675.263,19 |
48.269.760,92 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) |
- |
- |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) |
- |
- |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) |
1.479.144.465,77 |
1.401.840.466,72 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) |
1.175.908.865,77 |
1.096.334.670,50 |
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro |
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| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) |
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R$ 1,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS |
Dotação Atualizada |
Até o Bimestre/2025 |
| Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Despesas Pagas |
Restos a Pagar Processados Pagos |
Restos a Pagar não Processados |
| Liquidados |
Pagos (c) |
| (a) |
(b) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) |
1.172.531.923,08 |
1.085.609.219,79 |
1.080.265.813,51 |
1.017.668.805,61 |
28.891.377,91 |
5.263.715,26 |
5.263.715,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
613.831.128,75 |
557.466.808,83 |
557.466.808,83 |
524.979.275,57 |
11.197.353,02 |
- |
- |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) |
9.589.183,00 |
9.589.138,39 |
9.589.138,39 |
9.585.182,67 |
3.542,83 |
- |
- |
| Outras Despesas Correntes |
549.111.611,33 |
518.553.272,57 |
513.209.866,29 |
483.104.347,37 |
17.690.482,06 |
5.263.715,26 |
5.263.715,26 |
| Transferências Constitucionais e Legais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Demais Despesas Correntes |
549.111.611,33 |
518.553.272,57 |
513.209.866,29 |
483.104.347,37 |
17.690.482,06 |
5.263.715,26 |
5.263.715,26 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) |
1.162.942.740,08 |
1.076.020.081,40 |
1.070.676.675,12 |
1.008.083.622,94 |
28.887.835,08 |
5.263.715,26 |
5.263.715,26 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) |
257.879.439,16 |
244.125.346,14 |
244.111.317,34 |
242.167.812,71 |
442.205,65 |
5.898,00 |
5.898,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) |
235.407.351,19 |
112.623.498,10 |
109.816.401,80 |
106.305.277,23 |
37.514.616,90 |
4.995.673,53 |
4.985.991,13 |
| Investimentos |
186.682.659,93 |
64.192.682,96 |
61.385.586,66 |
57.875.560,40 |
12.654.313,89 |
4.995.673,53 |
4.985.991,13 |
| Inversões Financeiras |
350.195,94 |
71.805,70 |
71.805,70 |
71.805,70 |
- |
- |
- |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) |
350.195,94 |
71.805,70 |
71.805,70 |
71.805,70 |
- |
- |
- |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Demais Inversões Financeiras |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Amortização da Dívida (XXVII) |
48.374.495,32 |
48.359.009,44 |
48.359.009,44 |
48.357.911,13 |
24.860.303,01 |
- |
- |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] |
186.682.659,93 |
64.192.682,96 |
61.385.586,66 |
57.875.560,40 |
12.654.313,89 |
4.995.673,53 |
4.985.991,13 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) |
50.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) |
83.000,00 |
54.050,06 |
54.050,06 |
54.050,06 |
- |
- |
- |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) |
1.607.637.839,17 |
1.384.392.160,56 |
1.376.227.629,18 |
1.308.181.046,11 |
41.984.354,62 |
10.265.286,79 |
10.255.604,39 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) |
1.349.675.400,01 |
1.140.212.764,36 |
1.132.062.261,78 |
1.065.959.183,34 |
41.542.148,97 |
10.259.388,79 |
10.249.706,39 |
|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] |
41.419.461,60 |
|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] |
-21.416.368,20 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO |
VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |
Ajustado manual
1.868.708,80 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
| JUROS NOMINAIS |
Até o Bimestre/2025 |
| VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) |
26.296.519,59 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) |
62.643.326,50 |
|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) |
-57.763.175,11 |
|
| ABAIXO DA LINHA |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL |
SALDO |
| Em 31/Dez/2024 |
Até o 6º Bimestre |
| (a) |
(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) |
165.328.118,56 |
154.771.653,07 |
| DEDUÇÕES (XL) |
Ajustado manual daqui para baixo
135.581.672,84 |
Ajustado manual daqui para baixo
91.012.895,46 |
| Disponibilidade de Caixa |
104.902.720,95 |
91.012.895,46 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
176.934.196,61 |
146.722.592,07 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) |
66.424.276,75 |
50.102.600,94 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
5.607.198,91 |
5.607.095,67 |
| Demais Haveres Financeiros |
30.678.951,89 |
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) |
29.746.445,72 |
63.758.757,61 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) |
Ajustado manual
-34.012.311,89 |
|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL |
VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício |
Ajustado manual
44.872.508,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| AJUSTE METODOLÓGICO |
Até o Bimestre/2025 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) |
|
|
|
|
|
Ajustado manual
-16.321.675,81 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) |
|
|
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|
- |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) |
|
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|
|
|
- |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) |
|
|
|
|
|
- |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) |
|
|
|
|
|
- |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) |
|
|
|
|
|
- |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] |
Ajustado manual
-50.333.987,70 |
|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) |
Ajustado manual
-13.987.180,79 |
|
|
|
|
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|
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|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
169.641.343,77 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS |
|
|
|
|
|
50.000.000,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |
|
|
|
|
|
119.641.343,77 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
|
|
|
|
|
139.995.000,00 |
|
|
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_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda
CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34
_______________________________________
Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91 |