| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS - PODER EXECUTIVO | ||||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||
| MAIO/2025 A ABRIL/2026 | ||||||||||||||||
| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
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| TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
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| Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 | Outubro/2025 | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | Março/2026 | Abril/2026 | |||||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 55.318.985,69 | 57.643.403,89 | 64.728.783,25 | 70.406.647,58 | 68.792.012,13 | 69.050.756,26 | 68.945.485,69 | 131.644.806,30 | 85.295.576,99 | 62.746.175,82 | 63.108.820,80 | 64.639.628,08 | 862.321.082,48 | - | ||
| Pessoal Ativo | 33.270.227,11 | 40.395.806,63 | 42.399.915,58 | 47.965.588,47 | 46.262.298,56 | 46.332.911,88 | 46.218.899,10 | 87.259.265,71 | 62.428.361,88 | 39.869.695,62 | 40.271.387,57 | 41.667.431,17 | 574.341.789,28 | - | ||
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 28.268.773,61 | 35.417.042,56 | 28.039.799,21 | 33.846.166,76 | 32.079.320,77 | 32.241.961,57 | 32.164.931,11 | 59.361.778,01 | 48.886.641,05 | 26.275.026,39 | 26.023.841,95 | 27.385.202,14 | 409.990.485,13 | |||
| Obrigações Patronais | 5.001.453,50 | 4.978.764,07 | 14.360.116,37 | 14.119.421,71 | 14.182.977,79 | 14.090.950,31 | 14.053.967,99 | 27.897.487,70 | 13.541.720,83 | 13.594.669,23 | 14.247.545,62 | 14.282.229,03 | 164.351.304,15 | - | ||
| Benefícios Previdenciários | - | |||||||||||||||
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 21.588.183,85 | 16.694.088,96 | 21.787.555,02 | 21.911.370,18 | 22.030.255,74 | 22.215.574,00 | 22.233.640,99 | 44.133.240,44 | 22.185.906,44 | 22.217.044,67 | 22.356.177,26 | 22.401.382,42 | 281.754.419,97 | - | ||
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 19.743.223,99 | 14.840.292,89 | 19.926.462,92 | 20.022.440,35 | 20.132.759,83 | 20.221.940,48 | 20.342.169,19 | 40.315.395,47 | 20.329.693,57 | 20.335.961,73 | 20.435.011,42 | 20.493.019,98 | 257.138.371,82 | - | ||
| Pensões | 1.844.959,86 | 1.853.796,07 | 1.861.092,10 | 1.888.929,83 | 1.897.495,91 | 1.993.633,52 | 1.891.471,80 | 3.817.844,97 | 1.856.212,87 | 1.881.082,94 | 1.921.165,84 | 1.908.362,44 | 24.616.048,15 | - | ||
| Outros Benefícios Previdenciários | - | |||||||||||||||
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 460.574,73 | 553.508,30 | 541.312,65 | 529.688,93 | 499.457,83 | 502.270,38 | 492.945,60 | 252.300,15 | 681.308,67 | 659.435,53 | 481.255,97 | 570.814,49 | 6.224.873,23 | - | ||
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF) | 23.043.017,29 | 17.880.728,68 | 23.030.709,44 | 23.220.592,09 | 23.178.938,92 | 23.461.285,85 | 23.565.124,39 | 46.769.717,32 | 28.908.569,70 | 18.189.553,21 | 22.146.192,71 | 19.120.296,82 | 292.514.726,42 | - | ||
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 393.555,94 | 319.212,79 | 129.490,05 | 469.332,10 | 346.271,81 | 317.623,79 | 398.219,63 | 316.550,63 | 212.203,69 | 316.085,88 | 190.522,07 | 329.636,21 | 3.738.704,59 | - | ||
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 396.901,54 | 294.137,65 | 315.424,38 | 295.840,27 | 239.810,33 | 409.487,15 | 404.407,98 | 496.373,38 | 276.758,64 | 1.019.663,69 | 148.043,25 | 826.581,73 | 5.123.429,99 | - | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores de período Anterior ao da Apuração | 140.799,11 | 50.141,40 | 304.477,35 | - | 44.001,77 | - | 10.812,74 | 794.514,90 | 11.893.501,91 | 331.607,79 | 13.569.856,97 | - | ||||
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 21.588.183,85 | 16.694.088,96 | 21.787.555,02 | 21.911.370,18 | 22.030.255,74 | 22.215.574,00 | 22.233.640,99 | 44.133.240,44 | 16.054.201,86 | 16.239.340,09 | 21.205.663,83 | 17.080.340,76 | 263.173.455,72 | - | ||
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | 428.076,00 | 428.076,00 | 397.716,00 | 449.328,00 | 422.004,00 | 422.004,00 | 422.004,00 | 818.693,46 | 356.620,00 | 496.570,05 | 485.755,95 | 427.944,00 | 5.554.791,46 | |||
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira | 95.500,85 | 95.071,88 | 96.046,64 | 94.721,54 | 96.595,27 | 96.596,91 | 96.039,05 | 210.344,51 | 84.976,56 | 86.405,05 | 84.719,16 | 84.279,40 | 1.221.296,82 | |||
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 30.307,04 | 31.488,45 | 31.488,45 | 39.906,93 | 133.190,87 | |||||||||||
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 32.275.968,40 | 39.762.675,21 | 41.698.073,81 | 47.186.055,49 | 45.613.073,21 | 45.589.470,41 | 45.380.361,30 | 84.875.088,98 | 56.387.007,29 | 44.556.622,61 | 40.962.628,09 | 45.519.331,26 | 569.806.356,06 | - | ||
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | ||||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.076.931.196,67 | - | ||||||||||||||
| (-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) | 3.385.000,00 | - | ||||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | - | - | ||||||||||||||
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 5.666.958,61 | |||||||||||||||
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV-V-VI) | 1.067.879.238,06 | - | ||||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 569.806.356,06 | 53,36 | ||||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 576.654.788,55 | 54,00 | ||||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 *IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 547.822.049,12 | 51,30 | ||||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 * IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 518.989.309,70 | 48,60 | ||||||||||||||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal | ||||||||||||||||
| Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira | Carine Brisola | Luiz Henrique Schmidt Probst | Rodrigo Decimo | |||||||||||||
| Contador CRC/RS 80.569 | Controladora Geral do Município | Secretário de Município da Fazenda | Prefeito Municipal | |||||||||||||
| CPF: 808.048.100-87 | CPF: 804.109.790-15 | CPF: 033.933.000-13 | CPF: 607.664.410-91 | |||||||||||||