| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS | |||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| JANEIRO A AGOSTO DE 2025 | |||||||
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00 | ||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | |||||
| EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | ||||
| ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 165.328.118,56 | 181.592.753,45 | 141.618.725,38 | 0,00 | |||
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dívida Contratual | 105.438.878,82 | 98.913.348,63 | 94.090.327,44 | 0,00 | |||
| Empréstimos | 105.393.749,91 | 98.851.821,84 | 94.048.070,58 | 0,00 | |||
| Internos | 91.857.578,78 | 88.368.224,34 | 83.564.473,08 | 0,00 | |||
| Externos | 13.536.171,13 | 10.483.597,50 | 10.483.597,50 | 0,00 | |||
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 45.128,91 | 61.526,79 | 42.256,86 | 0,00 | |||
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Com Instituição Não Financeira | 45.128,91 | 61.526,79 | 42.256,86 | 0,00 | |||
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 59.889.239,74 | 82.679.404,82 | 47.528.397,94 | 0,00 | |||
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| DEDUÇÕES (II) | 135.581.672,84 | 227.424.609,31 | 172.375.022,94 | 0,00 | |||
| Disponibilidade de Caixa¹ | 104.902.720,95 | 202.521.167,97 | 165.691.436,98 | 0,00 | |||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 176.934.196,61 | 223.331.595,50 | 172.915.817,04 | 0,00 | |||
| (-) Restos a Pagar Processados | 66.424.276,75 | 15.043.882,46 | 1.388.983,34 | 0,00 | |||
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.607.198,91 | 5.766.545,07 | 5.835.396,72 | 0,00 | |||
| Demais Haveres Financeiros | 30.678.951,89 | 24.903.441,34 | 6.683.585,96 | 0,00 | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 29.746.445,72 | -45.831.855,86 | -30.756.297,56 | 0,00 | |||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.038.755.807,37 | 1.051.997.479,61 | 1.060.139.966,17 | 0,00 | |||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |
1.030.000,00 | 1.419.187,00 | 679.187,00 | 0,00 | |||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) |
1.037.725.807,37 | 1.050.578.292,61 | 1.059.460.779,17 | 0,00 | |||
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 15,93 | 17,29 | 13,37 | 0,00 | |||
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 2,87 | -4,36 | -2,90 | 0,00 | |||
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> | 1.245.270.968,84 | 1.260.693.951,13 | 1.271.352.935,00 | 0,00 | |||
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%> | 1.120.743.871,96 | 1.134.624.556,02 | 1.144.217.641,50 | 0,00 | |||
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | |||||
| EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | ||||
| ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | ||||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 240.601,96 | 0,00 | 0,00 | |||
| PASSIVO ATUARIAL | 4.023.459.631,04 | 4.465.212.179,74 | 4.465.212.179,74 | 0,00 | |||
| RP NÃO-PROCESSADOS | 12.851.440,55 | 5.630.939,24 | 2.926.647,67 | 0,00 | |||
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo | |||||||
| não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". | |||||||
| Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". | |||||||
| 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram | |||||||
| incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que | |||||||
| deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios". | |||||||
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| Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola | |||||||
| Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município | |||||||
| CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 | |||||||
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| Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Rodrigo Decimo | |||||||
| Secretário de Município da Fazenda Prefeito Municipal | |||||||
| CPF 423.718.480-34 CPF 607.664.410-91 | |||||||